東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)的公告
時(shí)間：2006-04-07 來(lái)源：【中國證券報】
根據《東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”)和《東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招募說(shuō)明書(shū)”)的有關(guān)規定，東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金定于2006年4月10日開(kāi)始辦理日常贖回業(yè)務(wù)。本基金的基金代碼為400003（前端）、400004（后端）。
重要提示：
1、本基金為契約型開(kāi)放式股票型證券投資基金，基金管理人和基金注冊與過(guò)戶(hù)登記人為東方基金管理有限責任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”)，基金托管人為
2、本公告僅對東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金開(kāi)放日常贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在2005年11月18日《中國證券報》和《證券時(shí)報》的《東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》，投資者亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站或相關(guān)代銷(xiāo)機構查閱《東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金基金合同》和《東方精選混合型開(kāi)放式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)資料。
3、投資人可撥打本公司的客戶(hù)服務(wù)電話(huà)(010-82621190)或登錄本公司網(wǎng)站(254133.cn)了解基金日常贖回事宜。
一、投資者范圍
中華人民共和國境內的個(gè)人投資者、機構投資者及合格境外機構投資者(法律、法規和有關(guān)規章禁止購買(mǎi)者除外)。
二、日常贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金日常贖回業(yè)務(wù)的開(kāi)放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。開(kāi)放日對投資者的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間是9：30-15：00,具體以銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的公告和安排為準。
三、日常贖回的原則
1、未知價(jià)原則,即本基金的贖回以受理申請當日基金份額凈值為基準進(jìn)行計算；
2、本基金采用份額贖回的方式,即贖回以份額申請；
3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時(shí)間以?xún)瘸蜂N(xiāo)；
4、基金管理人可以根據基金運作的實(shí)際情況并在不影響投資者實(shí)質(zhì)利益的前提下調整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱巹t開(kāi)始實(shí)施3個(gè)工作日前在至少一家中國證監會(huì )指定的媒體刊登公告。
四、贖回的數額限制
1、贖回的最低份額為1000份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回；
2、投資者每個(gè)交易賬戶(hù)的最低基金份額余額為1000份，當該交易賬戶(hù)的基金份額余額低于1000份時(shí)，投資者應一次性全部贖回；
3、基金管理人可根據市場(chǎng)情況,在法律法規允許的情況下，調整上述規定的贖回份額的數量限制，基金管理人必須在調整生效前2個(gè)工作日至少在一種中國證監會(huì )指定的媒體上刊登公告并報中國證監會(huì )備案。
五、本基金的贖回費率
贖回費用由贖回人承擔，其中25%的部分歸基金資產(chǎn)所有，其余部分可用于注冊登記等相關(guān)費用。本基金的贖回費率隨持有期遞減,最高不超過(guò)贖回總金額的0.5％。具體費率如下：
持有年限(N) 贖回費率
N≤1年
0.5%
1年＜N≤3年
0.25%
N＞3年
0
六、本基金銷(xiāo)售機構
投資人可通過(guò)以下銷(xiāo)售機構辦理本基金的開(kāi)戶(hù)、日常申購、贖回和轉托管等業(yè)務(wù)：
1、
2、中國建設銀行股份有限公司
在除西藏以外的全國各省、自治區、直轄市(港澳臺除外)的14700多個(gè)中國建設銀行股份有限公司的指定網(wǎng)點(diǎn)辦理對投資者的開(kāi)戶(hù)和認購業(yè)務(wù)。
中國建設銀行股份有限公司客戶(hù)服務(wù)統一咨詢(xún)電話(huà)：95533。
中國建設銀行股份有限公司網(wǎng)址：http://www.ccb.cn。
3、
在以下28家分行265個(gè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)放式證券投資基金的開(kāi)戶(hù)和認購等業(yè)務(wù)：福州、廈門(mén)、寧德、莆田、泉州、漳州、龍巖、三明、南平、上海、北京、深圳、重慶、杭州、義烏、杭州、臺州、長(cháng)沙、濟南、寧波、廣州、南京、武漢、沈陽(yáng)、成都、天津、鄭州、西安等。
4、東北證券有限責任公司
在以下19個(gè)城市46家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)放式證券投資基金的開(kāi)戶(hù)和認購等業(yè)務(wù)：長(cháng)春、北京、上海、深圳、重慶、南京、大連、武漢、杭州、江陰、太原、吉林、延吉、四平、通化、白城、遼源、松原、白山等。投資者可以撥打東北證券基金咨詢(xún)電話(huà)：0431－5096705或各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)電話(huà)，東北證券有限責任公司網(wǎng)站：http://www.nesc.cn。
5、廣發(fā)證券股份有限公司
在以下63個(gè)城市的133營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)為投資者辦理開(kāi)放式證券投資基金的開(kāi)戶(hù)和認購等業(yè)務(wù)：廣州、北京、武漢、濟南、煙臺、青島、鄭州、天津、長(cháng)春、太原、上海、杭州、寧波、無(wú)錫、南京、紹興、南通、深圳、?？?、珠海、汕頭、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重慶、南寧、蘭州、西安、福州、廈門(mén)、順德、東莞、肇慶、清遠、惠州、梅州、臺山、韶關(guān)、普寧、南海、高明、開(kāi)平、新會(huì )、江門(mén)、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽(yáng)、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營(yíng)等。投資者可以撥打廣發(fā)證券基金咨詢(xún)電話(huà)：020－87555888轉各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，廣發(fā)證券股份有限公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn。
6、國泰君安證券股份有限公司
在以下98個(gè)城市的160家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對所有投資者的開(kāi)戶(hù)和認購業(yè)務(wù)：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、晉城、呼和浩特、濟源、赤峰、沈陽(yáng)、大連、長(cháng)春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、?？?、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門(mén)、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽(yáng)、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉、高安、撫州、南豐、上海、南京、無(wú)錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、紹興、衢州、臺州、天臺、仙居、合肥、濟南、臨沂、青島、鄭州、滎陽(yáng)、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長(cháng)沙、常德、桃源、衡陽(yáng)、衡陽(yáng)縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽(yáng)、清鎮、昆明、麗江、個(gè)舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。投資者可以撥打國泰君安證券客戶(hù)服務(wù)咨詢(xún)電話(huà)：400-8888-666或當地營(yíng)業(yè)部咨詢(xún)電話(huà)。國泰君安證券網(wǎng)址：http://www.gtja.com。
7、東方證券股份有限公司
東方證券股份有限公司在以下8個(gè)城市的39個(gè)指定網(wǎng)點(diǎn)辦理對所有投資者的開(kāi)戶(hù)和認購業(yè)務(wù)：上海、深圳、廣州、杭州、北京、成都、撫順、長(cháng)沙。 投資者可以撥打東方證券咨詢(xún)電話(huà)：021-962506或當地營(yíng)業(yè)部咨詢(xún)電話(huà)。東方證券股份有限公司網(wǎng)址：http://www.dfzq.com.cn/。
8、中國銀河證券有限責任公司
在以下59個(gè)城市的167家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對所有投資者的開(kāi)戶(hù)和認購手續：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽(yáng)、長(cháng)春、哈爾濱、上海、南京、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門(mén)、長(cháng)沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、?？?、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門(mén)、青島、濟南、深圳、東莞。 投資者可以撥打銀河證券客戶(hù)咨詢(xún)電話(huà)：010－68016655或當地營(yíng)業(yè)部咨詢(xún)電話(huà)。銀河證券網(wǎng)址：http://www.chinastock.com.cn。
9、海通證券股份有限公司
在以下49個(gè)城市的91家營(yíng)業(yè)部辦理對所有投資者的開(kāi)戶(hù)和認購業(yè)務(wù)：深圳、武漢、沈陽(yáng)、大連、上海、杭州、蕭山、北京、長(cháng)春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟南、煙臺、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、南通、紹興、寧波、蘇州、無(wú)錫、常州、揚州、福州、?？?、昆明、貴陽(yáng)、遵義、新余、長(cháng)沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營(yíng)口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊、合肥。投資者可以撥打海通證券客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：021-962503或當地營(yíng)業(yè)部咨詢(xún)電話(huà)。海通證券網(wǎng)址：http：//www.htsec.com。
10、華泰證券有限責任公司
在以下7個(gè)省、3個(gè)直轄市的23個(gè)城市34家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對所有投資者的開(kāi)戶(hù)和認購業(yè)務(wù)：上海、南京、鎮江、常州、無(wú)錫、江陰、蘇州、張家港、揚州、泰州、淮安、南通、鹽城、徐州、成都、武漢、廣州、深圳、沈陽(yáng)、北京、天津、泉州、紹興。投資者可以撥打客戶(hù)咨詢(xún)電話(huà)：025-84579897或當地營(yíng)業(yè)部咨詢(xún)電話(huà)。華泰證券網(wǎng)址：http://www.htsc.com.cn。
11、中信建投證券有限責任公司
中信建投證券有限責任公司在以下20個(gè)省、市，64個(gè)主要城市的116家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理對所有投資者的開(kāi)戶(hù)和認購業(yè)務(wù)：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠、潮州、揭陽(yáng)、?？?、沈陽(yáng)、大連、鞍山、錦州、長(cháng)春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長(cháng)沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡(jiǎn)陽(yáng)、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門(mén)、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟南、淄博、煙臺、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。投資者可以撥打中信建投證券咨詢(xún)電話(huà)：400-8888-108（免長(cháng)途費），或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)電話(huà)。中信建投證券網(wǎng)址： http://www.csc108.com。
12、山西證券有限責任公司
山西證券在以下17城市的28個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的開(kāi)戶(hù)和認購業(yè)務(wù)：太原、長(cháng)治、陽(yáng)泉、大同、運城、朔州、離石、汾陽(yáng)、忻州、晉中、臨汾、介休、晉城、北京、上海、深圳、西安。在發(fā)行期間，投資者可以撥打山西證券咨詢(xún)電話(huà)：0351-8686868；山西證券網(wǎng)址：http://www.sxzq.net。
13、國元證券有限責任公司
本基金在國聯(lián)證券以下18個(gè)主要城市的36家營(yíng)業(yè)部辦理對所有投資者的開(kāi)戶(hù)和認購業(yè)務(wù)：北京、上海、深圳、廣州、合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、淮北、馬鞍山、銅陵、阜陽(yáng)、滁州、安慶、六安、巢湖、宣州、黃山等。在募集期間，投資者可以撥打國元證券客戶(hù)服務(wù)熱線(xiàn)：400－8888－777或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢(xún)電話(huà)。國元證券網(wǎng)址：http://www.gyzq.com.cn。
14、直銷(xiāo)中心
地址：北京市海淀區中關(guān)村東路99號
電話(huà)：010－82621888－6891
傳真：010－62532299
郵編：100080
上述代銷(xiāo)機構和直銷(xiāo)機構均受理投資者的開(kāi)戶(hù)、日常申購、贖回和轉托管等業(yè)務(wù)。本基金若增加、調整直銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)或代銷(xiāo)機構，本公司將及時(shí)公告，敬請投資者留意。
七、基金份額凈值公告
2006年1月23日起，本公司即已在每個(gè)開(kāi)放日的次日通過(guò)各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所、本公司網(wǎng)站及客戶(hù)服務(wù)電話(huà)等媒介公布上一個(gè)開(kāi)放日的基金份額凈值，并同時(shí)在中國證監會(huì )指定的信息披露媒體上公布基金份額凈值，敬請投資人留意。
八、風(fēng)險提示
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應認真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。
本基金因《基金法》、相關(guān)法律法規及監管機構的有關(guān)規定所需而擬變更之其他事宜，將另行公告。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
二？？六年四月七日
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